Home
Search results “Gleichgewichtete etfs for dummies”
Faktor-ETFs - Wunderwaffe der ETF-Welt? Was steckt dahinter?
 
13:16
Mehr zum Thema ETFs unter: https://www.extra-funds.de/ Wer geschickt auf bestimmte Merkmale von Aktien setzt, kann besser als der breite Markt abschließen. Doch auch das sogenannte Faktorinvestment ist teilweise heftigen Schwankungen ausgesetzt. Michael Winker, Direktor Portfolio Management und Head of ETF Investments der FERI Trust GmbH, die einen Großteil der Kundengelder der MLP-Gruppe verwaltet, hat seine Portfolios auf Faktorinvestment umgestellt. „Darunter versteht man, dass bestimmte Aktienmerkmale wie Value, Quality, Sizes langfristig Überrenditen ermöglichen“, erläutert der Fondsmanager, „das ist nach wissenschaftlichen Untersuchungen und praktischer Erfahrung belegt.“ Doch er erinnert darin, dass gerade in diesem Jahr deutliche Trendwechsel stattgefunden haben: „Mitte des Jahres hat sich die Risikoneigung verändert und so wurde umgeschichtet.“ Deshalb plädiert er dafür, diese Faktoren aktiv zu managen und den Trendwechsel zu berücksichtigen. „Wer das nicht kann oder will, ist aber immer noch gut mit einer Gleichgewichtung all dieser Faktoren bedient“, ergänzt er. Thomas Wiedermann, beim ETF-Anbieter iShares für den Vertrieb an Banken und Vermögensverwaltungen zuständig, bestätigt, dass dieser Investmentstil inzwischen die ETF-Branche erreicht hat: „Für jeden Faktor aber auch für gleichgewichtete Multi-Faktoren gibt entsprechende Indexfonds.“ Wie können Privatanleger bereits heute in ETFs investieren? 1. Im Rahmen eines ETF-Sparplan Vermögen aufbauen: http://tinyurl.com/zf6yb26 2. Mit fertigen ETF-Anlagekonzepten Geld anlegen: http://tinyurl.com/gptvp7m 3. Mit einem Robo-Advisor online Geld anlegen: http://tinyurl.com/hppscks 4. Als Selbstentscheider den richtigen ETFs finden: http://tinyurl.com/jnjwq3y Mehr zum Thema ETFs unter: https://www.extra-funds.de/
Views: 2435 extraETF
Teil 119, ETF Weltportfolios - Jahresrückblick 2016
 
16:14
Meine ETF-Weltportfolios als wikifolio: https://goo.gl/mFXaDM Ich zeige in diesem Teil, wie der DAX, Arero, Kommer und mein gleichgewichtetes Portfolio aus Teil 6 im Jahre 2016 abgeschnitten haben. Ein 1-Jahresvergleich ist im Prinzip zu kurz, aber hoffentlich trotzdem interessant.
Portfoliotheorie: Grundlagen - Teil 3
 
07:15
In Teil 3 gehen wir nun auf die formale Darstellung der in Teil 1 und 2 gezeigten Zusammenhänge ein. Die Berechnung der Portfoliorendite und -varianz, der Kovarianz und Korrelation sowie der Risikodiversifikation als Funktion der Anzahl Titel in einem Portfolio - mit Unterscheidung zwischen systematischer und unsystematischer Komponente - stehen dabei im Mittelpunkt. T14-029
Views: 19965 Fintool